Kassaflödesanalys (TTM)
TFI International Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 578 | 611 | 629 | 759 | 830 | 855 | 838 | 787 | 914 | 972 | 1 066 | 1 019 | 960 | 1 014 | 982 | 1 031 | 1 103 | 1 063 | 1 056 | 1 054 |
| Ändring (%) | 5,66 | 2,95 | 20,76 | 9,29 | 3,06 | −2,05 | −6,07 | 16,09 | 6,35 | 9,72 | −4,45 | −5,80 | 5,65 | −3,10 | 4,90 | 7,02 | −3,65 | −0,67 | −0,18 | |
| % av kassaflödet | 207,04 | 14 216,01 | 203,69 | 729,78 | −386,39 | 5 704,24 | −219,70 | −802,64 | 1 330,06 | 760,14 | 920,99 | 624,20 | −2 138,35 | 538,02 | 128,25 | −680,11 | −3 337,37 | −316,68 | −119,14 | 79 103,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −159 | −378 | −414 | −1 262 | −1 316 | −1 163 | −1 226 | −342 | 176 | 223 | 201 | 204 | −794 | −797 | −831 | −1 727 | −1 257 | −1 245 | −1 101 | −300 |
| Ändring (%) | 138,31 | 9,46 | 204,70 | 4,24 | −11,64 | 5,41 | −72,10 | −151,58 | 26,71 | −9,84 | 1,16 | −489,78 | 0,39 | 4,28 | 107,66 | −27,22 | −0,95 | −11,51 | −72,76 | |
| % av kassaflödet | −56,87 | −8 808,03 | −134,18 | −1 213,01 | 612,57 | −7 753,63 | 321,36 | 348,68 | 256,70 | 174,79 | 174,02 | 124,87 | 1 769,91 | −423,12 | −108,55 | 1 139,47 | 3 802,61 | 370,91 | 124,31 | −22 525,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −140 | −228 | 94 | 607 | 271 | 322 | 6 | −543 | −1 021 | −1 067 | −1 152 | −1 058 | −213 | −22 | 614 | 540 | 120 | −164 | −843 | −752 |
| Ändring (%) | 62,81 | −141,27 | 544,74 | −55,35 | 18,92 | −98,04 | −8 697,39 | 88,02 | 4,50 | 7,91 | −8,13 | −79,90 | −89,78 | −2 924,75 | −12,08 | −77,75 | −236,93 | 412,93 | −10,80 | |
| % av kassaflödet | −50,17 | −5 307,98 | 30,49 | 583,23 | −126,18 | 2 149,39 | −1,66 | 553,97 | −1 486,76 | −834,92 | −994,89 | −648,31 | 473,95 | −11,53 | 80,14 | −356,15 | −363,39 | 49,00 | 95,20 | −56 482,51 |
| Kassaflöde | 279 | 4 | 309 | 104 | −215 | 15 | −381 | −98 | 69 | 128 | 116 | 163 | −45 | 188 | 766 | −152 | −33 | −336 | −886 | 1 |
| Ändring (%) | −98,46 | 7 084,94 | −66,29 | −306,41 | −106,98 | −2 643,26 | −74,29 | −170,05 | 86,09 | −9,44 | 40,98 | −127,50 | −519,91 | 306,50 | −119,78 | −78,19 | 915,42 | 164,02 | −100,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
